«НМСК «Казмортрансфлот»

kmtf

Главной целью функционирования АО «НМСК «Казмортрансфлот» является создание национального морского торгового флота Республики Казахстан и организация международных морских перевозок отечественных грузов собственными силами. Основными направлениями деятельности компании являются: транспортировка нефти, транспортировка каменной породы, экспедирование, аренда движимого имущества, прочая деятельность.

Цель проекта – создание автоматизированной системы бюджетного управления. На момент старта проекта сбор плановых данных с отдельных Департаментов осуществлялся в Компании посредством файлов Excel. Каждый Департамент составлял свой произвольный шаблон файла. Вся нагрузка на свод плановых данных в единые бюджетные формы возлагался на Департамент Бюджетирования и Экономического Анализа. Большое количество времени уходило на анализ исполнения плановых данных. Фактические суммы по счетам и по дополнительным аналитикам выбирались из системы 1С вручную.

Консалтинговая компания «Key_Century» предложила несколько вариантов программных продуктов и наиболее перспективным, в плане соизмерения стоимости и эффекта от внедрения, был выбран программный продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы 2005». Посредством продукта «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы 2005» было принято решение автоматизировать бизнес-процессы планирования и бюджетирования, а так же систему раздельного учета. Проект длился девять месяцев. В результате:

  • Настроена система раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов для возможности правильного построения ценовой политики АО «НМСК «Казмортрансфлот»;
  • Оптимизированы справочники и классификаторы: Направления деятельности, ЦФО, Статьи затрат;
  • Закреплены задачи по вводу плановых данных в Проформы за каждым ЦФО. Таким образом, унифицированы форматы сбора плановых данных;
  • Автоматизирована процедура корректировки, утверждения, отклонения плановых данных администраторами бюджетного процесса;
  • Настроены выходные бюджетные формы. В результате чего, отпала необходимость ручного сбора фактических сумм из системы 1С и плановых данных из файлов Excel;
  • Автоматизирован расчет КПД - ключевых показателей деятельности (Финансовых показателей и показателей для HR Департамента).